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2016年度部门决算公开

                          来源:财务处    发表时间:2017/8/10 9:42:10       访问次数:220
天水市职业技术学校2016年度部门决算公开
 
一、单位概况
(一)主要职能
天水市职业技术学校是一所全日制中等专业学校,隶属天水市教育局。是首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”,首批国家级重点中等职业学校,首批甘肃省中等师范标准化学校,全国第一批信息化环境下教育教学模式改革和创新探索试点单位,国家职业技能鉴定单位,省市劳动力培训基地,全国职工教育培训优秀示范点。
(二)机构设置情况(部门决算单位构成)
天水市职业技术学校是财政补助事业单位,学校编制396人,现有教职工387人,其中专任教师335人,硕士研究生30人,高级讲师或相当职称教师79人,讲师或相当职称教师171人。离退休人员129人。有80个教学班,全日制在校学生3600余人。经费来源主要是财政补助收入。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况。2016年度,本单位收入为5002.40万元,其中:财政拨款收入4897.92万元,占98%;事业收入92.23万元,占1.8%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.85万元,占0.2%。
(二)支出决算情况
2016年度,本单位支出为5097.9万元。其中:基本支出5097.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
(三)财政拨款收入决算情况。
2016年度,本单位财政拨款收入总计4897.92万元,与上年相比减少233.98万元,下降4.56%。其中:一般公共预算财政拨款收入4897.92万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2016年度,本单位一般公共预算财政拨款支出总计4544.69万元,与上年相比减少1626.31万元,减少26.36%;完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:2016年度工资调标增长所致。其中:2016年一般公共预算拨款人员支出3955.80万元,占本支出的87%。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 
2016年度财政拨款基本支出4544.69万元。其中: 
工资福利支出3126.99万元,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
 对个人和家庭的补助支出828.82万元, 主要包括退休费、助学金等。
商品和服务支出470.62万元,主要包括公务用车运行维护费、办公费、水电费、差旅费、邮电费等。 
其他资本性支出118.27万元,主要包括办公设备购置费等。
(六)2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算4万元,决算8.51万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:我单位实际公务用车数量大于编制数所致。与上年同期相比减少0.82万元,减少8.7%;减少的主要原因:力行国家节俭、环保政策,减少公务用车费用。
1、因公出国(境)经费支出情况
2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
2、公务用车购置和运行费支出情况
2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2016年我单位公务用车运行费8.51万元,较上年减少0.82万元,减少8.7%,变动原因为:力行国家节俭、环保政策,减少公务用车费用。
3、公务接待费用支出情况
2016年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
(七)其他需要说明的情况
1、机关运行经费支出情况
2016年,本单位机关运行经费支出0万元 ,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2、政府采购支出情况
2016年,本单位政府采购支出200万元 ,比上年增加60万元,增长(下降)37.50%。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。
3、国有资产占用情况
2016年度,本单位资产总额为12000.78万元,其中:公务车辆5辆,单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
三、相关专业名词解释
四、天水市职业技术学校2016年部门决算表
 
表1:2016年收入支出决算总表
收入支出决算总表
部门:天水市职业技术学校                公开01表        单位:万元

收入
支出
项    目
行次
决算数
项    目
行次
决算数
栏    次
 
1
栏    次
 
2
一、财政拨款收入
1
4897.92
一、一般公共服务支出
14
 
二、上级补助收入
2
9.4
二、外交支出
15
 
三、事业收入
3
92.23
三、国防支出
16
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
17
 
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
18
5097.72
六、其他收入
6
2.85
六、科学技术支出
19
 
 
7
 
……
20
 
 
8
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
9
5002.4
本年支出合计
22
5097.72
用事业基金弥补收支差额
10
 
       结余分配
23
 
  年初结转和结余
11
584.65
    年末结转和结余
24
489.33
 
12
 
 
25
 
合计
13
5587.05
合计
26
5587.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
表2:2016年收入决算表
收入决算表
部门:天水市职业技术学校                公开02表        单位:万元

项    目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
5002.40
4897.92
9.40
92.23
 
 
2.85
205
教育支出
4162.38
4057.90
9.40
92.23
 
 
2.85
20501
教育管理事务
0.20
0.20
 
 
 
 
 
2050199
其他教育管理事务支出
0.20
0.20
 
 
 
 
 
20503
职业教育
3781.03
3676.55
9.40
92.23
 
 
2.85
2050302
中专教育
3637.33
3532.85
9.40
92.23
 
 
2.85
2050399
其他职业教育支出
143.70
143.70
 
 
 
 
 
20599
其他教育支出
381.14
381.14
 
 
 
 
 
2059999
其他教育支出
381.14
381.14
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
828.02
828.02
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
777.82
777.82
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
777.82
777.82
 
 
 
 
 
20808
抚恤
50.21
50.21
 
 
 
 
 
2080801
死亡抚恤
50.21
50.21
 
 
 
 
 
211
节能环保支出
12.00
12.00
 
 
 
 
 
21111
污染减排
12.00
12.00
 
 
 
 
 
2111103
减排专项支出
12.00
12.00
 
 
 
 
 


表3:2016年支出决算表
支出决算表
部门:天水市职业技术学校                公开03表        单位:万元

项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5097.72
5097.72
 
 
 
 
205
教育支出
4257.69
4257.69
 
 
 
 
20501
教育管理事务
0.20
0.20
 
 
 
 
2050199
  其他教育管理事务支出
0.20
0.20
 
 
 
 
20503
职业教育
4151.22
4151.22
 
 
 
 
2050302
  中专教育
4073.62
4073.62
 
 
 
 
2050399
  其他职业教育支出
77.60
77.60
 
 
 
 
20599
其他教育支出
106.27
106.27
 
 
 
 
2059999
  其他教育支出
106.27
106.27
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
828.02
828.02
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
777.82
777.82
 
 
 
 
2080502
  事业单位离退休
777.82
777.82
 
 
 
 
20808
抚恤
50.21
50.21
 
 
 
 
2080801
  死亡抚恤
50.21
50.21
 
 
 
 
211
节能环保支出
12.00
12.00
 
 
 
 
21111
污染减排
12.00
12.00
 
 
 
 
2111103
减排专项支出
12.00
12.00
 
 
 
 

 
表4:2016年财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门:天水市职业技术学校                公开04表        单位:万元

收入
支出
项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
4897.92 
一、一般公共服务支出
15
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
 
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
 
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
 
 
 
 
5
 
五、教育支出
19
 
4544.69 
 
 
6
 
六、科学技术支出
20
 
 
 
 
7
 
……
21
 
 
 
 
8
 
 
22
 
 
 
本年收入合计
9
4897.92 
本年支出合计
23
 
 4544.69
 
年初财政拨款结转和结余
10
 
年末结转和结余
24
 
 353.23
 
一般公共预算财政拨款
11
 
 
25
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
4897.92 
合计
28
 
 4897.92
 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:天水市职业技术学校                公开05表        单位:万元

项    目
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
4544.69
4544.69
 
205
教育支出
3704.67
3704.67
 
20501
教育管理事务
0.20
0.20
 
2050199
其他教育管理事务支出
0.20
0.20
 
20503
职业教育
3598.19
3598.19
 
2050302
中专教育
3520.59
3520.59
 
2050399
其他职业教育支出
77.60
77.60
 
20599
其他教育支出
106.27
106.27
 
2059999
其他教育支出
106.27
106.27
 
208
社会保障和就业支出
828.02
828.02
 
20805
行政事业单位离退休
777.82
777.82
 
2080502
事业单位离退休
777.82
777.82
 
20808
抚恤
50.21
50.21
 
2080801
死亡抚恤
50.21
50.21
 
211
节能环保支出
12.00
12.00
 
21111
污染减排
12.00
12.00
 
2111103
减排专项支出
12.00
12.00
 

 
表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:天水市职业技术学校                公开06表        单位:万元

项    目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
4544.69
3955.81
588.88
301
工资福利支出
3126.99
3126.99
 
30101
基本工资
1366.07
1366.07
 
30102
津贴补贴
1760.92
1760.92
 
303
对个人和家庭的补助
828.82
828.82
 
30301
离休费
8.83
8.83
 
30302
退休费
758.16
758.16
 
30304
抚恤金
50.21
50.21
 
30305
生活补助
10.63
10.63
 
30308
助学金
1
1
 
302
商品和服务支出
470.62
 
470.61
30201
办公费
10.08
 
10.08
30202
印刷费
0.08
 
0.08
30205
水费
72.25
 
72.25
30206
电费
59.11
 
59.11
30208
取暖费
172.8
 
172.8
30211
差旅费
27.08
 
27.08
30216
培训费
16.03
 
16.03
30226
劳务费
77.6
 
77.6
30229
福利费
27.07
 
27.07
30231
公务用车运行维护费
8.51
 
8.51
310
其他资本性支出
118.27
 
118.27
31002
办公设备购置
69.86
 
69.86
31003
专用设备购置
48.41
 
48.41

 
 
表7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:天水市职业技术学校                         公开07表        单位:万元

2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 4
 
 4
 
 4
 
 8.51
 
 8.51
 
 8.51
 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:天水市职业技术学校                         公开08表        单位:万元

项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附:天水市职业技术学校2016部门决算公开文件.doc